本期看点
1、出纳日记账导入相同日期、摘要、金额的流水时,只能导入一条吗?
2、如何修改日记账的期初余额?
3、日记账账户编号/名称录错了,怎么修改?
4、查询日记账时,如何单独查看未生成凭证的日记账?
5、日记账导入,如何操作?
6、如何操作银企互联?
7、新版云会计出纳的结账功能如何使用?
8、银行存款日记账与银行对账单对账后如何取消对账?
1、云会计,出纳日记账导入相同日期、摘要、金额的流水时,只能导入一条吗?
【问题描述】云会计,出纳日记账导入相同日期、摘要、金额的流水时,只能导入一条吗?
【解决方案】导入的日记账流水中,有日期、摘要、金额一致的两条或以上的流水,导入时需要勾选“允许日期、摘要及金额均重复的数据导入”
如勾选以下选项
勾选后再导入日记账文件,即可成功导入相同日期、摘要、金额的日记账流水记录，如图：
2、云会计,如何修改日记账的期初余额?
【业务场景】云会计,日记账的期初余额怎么修改?
【解决方案】日记账的期初余额是每一期的数据累计的,期初余额不能直接修改,只有系统启用期间的“初始余额”才能修改。
1、日记账的期初余额调整
日记账的期初余额是“初始余额+收入-支出”的累计余额,若期初余额错误需要检查以前期间的初始余额、收入、支出是否录入错误,再反结账到对应期间进行调整。
2.日记账初始余额如何修改
出纳系统的启用期间才能修改初始余额,依次点击【出纳】-【结账】检查出纳系统的启用期间及当前期间,如系统的启用期间是2022.1期,当期期间是2022.4期,则出纳需要反结账到2022.1期才能修改初始余额。
3、云会计,日记账账户编号/名称录错了,怎么修改?
【问题描述】云会计,日记账账户编号/名称录错了,怎么修改?
【操作流程】打开【出纳】-【账户】，选择相应的账户类型,点击具体账户操作下的修改按钮,进入编辑账户信息界面，如图：
然后，直接修改账户编码即可,也可直接调整相应的账户名称与入账科目等信息。
4、云会计,查询日记账时,如何单独查看未生成凭证的日记账?
【问题描述】云会计,查询日记账时,如何单独查看未生成凭证的日记账?
【操作流程】打开日记账时,默认显示全部日记账
单独筛选“已生成凭证”或“未生成凭证”的日记账,可点击日记账上方的日期右边的下拉符号,选择凭证下的“未生成凭证”或“已生成凭证”后,点击查询即可，如图：
5、云会计,日记账导入,如何操作?
【业务场景】云会计,日记账流水数据比较多的情况下,通过导入的方式导入日记账
【操作流程】
1、打开【出纳】-【日记账】;
2、左上角账户中选择具体的账户,再点右上角【导入】下拉框,点击【Excel导入】
2、支持【下载导入模板】导入,支持智能识别银行流水导入,无需下载导入模板编辑
3、 回到日记账界面,选择【导入】-【支付宝导入】,支持直接导入支付宝流水
4、 支付宝导入支持直接授权商家账号数据进行数据导入
5、 支付宝导入同时支持下载个人支付宝账号的交易记录,导入Excel格式的个人流水交易记录
【温馨提示】
若提示没有权限导入日记账,需要管理员账号,授予子账号角色权限中,勾选日记账导入权限
路径：【首页】-【授权】
点击【角色管理】-【云会计】-【出纳】-【日记账】-勾选【导入】权限，并保存。如图：
6、云会计,如何操作银企互联?
【问题描述】云会计,如何操作银企互联?
【操作流程】在出纳模块下,点击银企互联,点击立即签约:
2、 选择需要签约的银行
3、 点击签约授权，(签约前需联系您的银行客户经理,开通 SaaS模式银企直连)
4、 按步骤填入内容,即可开通银企互联,开通以后,则可在系统中直接下载银行流水、查询银行实时余额
5、 签约完后,会显示签约银行的列表，如图：
7、 云会计,新版云会计出纳的结账功能如何使用?
【业务场景】云会计,出纳模块支持单独结账,提供了结账前检查、结账和反结账功能。想 知道新版云会计出纳的结账功能如何使用?
【操作流程】在【出纳】-【结账】界面, 结账前检查:检查账户初始余额是否录入和日记账与总账对账是否平衡两项,此检查只是供用户参考,结账不做强制控制。
点击结账,会出现结账前检查界面，如图:
结账前检查界面会提示检查的异常情况,如:财务初始余额没有录入、或日记账与总账不平,如图所示:
1、 点击账户初始余额是否录入,显示各账户的余额录入情况,可以点对应的击日记账, 进行余额录入。
2、 日记账与总账对账是否平衡,显示各账户与总账对账的情况。
确认日记账没有问题,即可点击结账,选择结账期间进行结账操作。
确认结账后,系统会显示结账已完成。如图:
8、 云会计,银行存款日记账与银行对账单对账后如何取消对账?
【问题描述】云会计,银行存款日记账与银行对账单对账后如何取消对账?
【解决方案】银行存款日记账与银行对账单对账单后,若需要取消对账,可在【出纳】-【银行存款对账】-【已对账】界面,勾选需要取消对账的记录，点击右上角【取消对账】即可。
