【名词解释】
日记帐可以用来连续记录全部经济业务的完成情况,也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了逐日反映现金和银行存款的收付情况,各单位一般应设置出纳日记账,通过现金日记账和银行存款日记账分别记录现金和银行存款的收入、支出及结存情况。
【操作流程】
1、【出纳】-【账户】,新增需要录入日记账的账户名称并设置好生成凭证的科目;
2、首次使用,请先在日记账界面,点击【生成凭证】后面的“设置”按钮,可以先设置对应的生成规则,和生成凭证日期。
3、勾选对应日记账记录,点击左上角的【生成凭证】按钮,即可生成;另外,如果单笔流水生成凭证,可以点击日记账记录后面的蓝色带下划线的“生成凭证”快捷键,对单条日记账生成单张凭证。
如图所示:
【温馨提示】
1、出纳模块仅支持录入收支明细,然后生成凭证,暂时还不支持录入凭证后自动生成日记账。
2、暂不支持不同账户合并生成凭证。